|
万家裕利债券-A(024106) 2026-11-12官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-0.40% | 同类排行:761 | 909 | | 一月回报率:-0.37% | 同类排行:587 | 829 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 万家裕利债券-A(024106)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家裕利债券-A | | 基金代码 | 024106 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华泰证券 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 万家裕利债券-A(024106)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 9.46 | 143.04 | 0.75% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 11.79 | 130.40 | 0.68% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 2.14 | 117.50 | 0.61% | | 2026-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2026-09-30
中煤能源 | 7.91 | 109.16 | 0.57% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.17 | 104.71 | 0.55% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 3.27 | 85.12 | 0.45% | | 2026-09-30 | 688627 | 精智达 | 2026-09-30
精智达 | 0.18 | 77.03 | 0.40% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 2.19 | 73.19 | 0.38% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.31 | 63.89 | 0.33% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.30 | 33.45 | 0.17% |
|  |
|
|