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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.34% | 同类排行:318 | 2236 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.14% | 同类排行:806 | 1602 |
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|  | | | 工银瑞信聚益混合-A(011788)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信聚益混合-A | | 基金代码 | 011788 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 431397242.64 | | 成立日期 | 2021-09-13 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松、李敏 |
| | | 工银瑞信聚益混合-A(011788)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.26 | 75.69 | 0.56% | | 2026-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-09-30
渝农商行 | 11.08 | 74.35 | 0.55% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.35 | 71.94 | 0.53% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.38 | 63.59 | 0.47% | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 1.83 | 53.95 | 0.40% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.65 | 52.07 | 0.38% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1.22 | 50.34 | 0.37% | | 2026-09-30 | 688037 | 芯源微 | 2026-09-30
芯源微 | 0.14 | 45.82 | 0.34% | | 2026-09-30 | 002043 | 兔宝宝 | 2026-09-30
兔宝宝 | 3.52 | 42.31 | 0.31% |
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