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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-2.11% | 同类排行:1436 | 2486 | | 一月回报率:-2.49% | 同类排行:577 | 2133 | | 一年回报率:-1.80% | 同类排行:132 | 870 | | 三年回报率:22.73% | 同类排行:315 | 810 |
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|  | | | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A(007792)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A | | 基金代码 | 007792 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 395810238.82 | | 成立日期 | 2019-11-28 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A(007792)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 0.05 | 1.62 | 0.07% | | 2026-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2026-09-30
国电南瑞 | 0.06 | 1.35 | 0.06% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 0.16 | 0.99 | 0.04% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 0.08 | 0.90 | 0.04% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 0.03 | 0.86 | 0.04% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 0.16 | 0.84 | 0.04% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 0.02 | 0.83 | 0.04% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 0.19 | 0.82 | 0.04% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 0.02 | 0.78 | 0.03% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 0.08 | 0.71 | 0.03% |
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