|
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-0.48% | 同类排行:1512 | 1678 | | 一月回报率:-0.46% | 同类排行:1160 | 1543 | | 一年回报率:1.70% | 同类排行:333 | 857 | | 三年回报率:6.64% | 同类排行:520 | 1344 |
|
|  | | | 人保鑫利回报A(006114)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 人保鑫利回报A | | 基金代码 | 006114 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 464029759.55 | | 成立日期 | 2018-08-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中国人保资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 王洪艳 |
| | | 人保鑫利回报A(006114)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 2.59 | 91.76 | 1.04% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 2.01 | 67.17 | 0.76% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.06 | 48.51 | 0.55% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 2.72 | 46.54 | 0.53% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.26 | 43.51 | 0.50% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 2.50 | 42.18 | 0.48% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 0.89 | 42.01 | 0.48% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 1.22 | 39.60 | 0.45% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 0.80 | 38.24 | 0.44% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.03 | 37.76 | 0.43% |
|  |
|
|