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中钢天源(002057)资产负债表图
中钢天源(002057)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)168366.37154080.22155358.91153534.32130681.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)44504.9338045.6035432.4738254.2148357.20
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)127042.78124268.58117618.17114704.98117389.33
其他应收款(万元)725.22645.56630.71639.34718.46
预付款项(万元)2399.372093.142924.55640.631345.78
存货(万元)51341.4850235.6248948.5345774.7245135.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1164.701090.93980.28924.47311.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)410274.55382482.54374277.09371671.33359387.67
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1097.641097.641097.641097.641130.27
长期股权投资(万元)13743.1114875.2513045.4413290.5613446.56
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)113669.15113532.77112842.11114635.43110499.20
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3288.073497.466525.805637.248599.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22312.9422484.4822494.3922653.4822710.72
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)225.32225.32225.32225.324242.92
长期待摊费用(万元)265.30298.82525.68349.03407.25
递延所得税资产(万元)4702.394681.234628.054513.744650.96
其他非流动资产(万元)1141.361245.401318.241493.281790.74
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)165369.78167020.78167073.17168431.77172210.82
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)575644.33549503.32541350.26540103.10531598.50
短期借款(万元)10010.0012.995000.006768.187849.96
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)107910.7989138.9584237.3285255.3772265.36
应付账款(万元)28604.0829063.6528110.6628878.8729865.56
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)8116.277388.575292.873256.665210.87
应付股利(万元)----1495.93--1495.93
应交税费(万元)2442.783307.893634.733023.432794.23
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3507.392947.173403.822790.804732.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4353.653909.454293.524432.353877.41
一年内到期的非流动负债(万元)1553.9011584.3811707.7311785.64929.92
其他流动负债(万元)9605.578373.0310599.6215962.6716074.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)182401.23162953.30161784.93168561.17144443.83
长期借款(万元)900.00900.00900.00900.0012112.33
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2779.742783.542782.322769.242473.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9734.449374.638921.389104.7719651.97
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)192135.67172327.93170706.31177665.94164095.80
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)120976.34120976.34120976.34120976.34121252.02
盈余公积(万元)13410.9813410.9813410.9813410.9812138.68
未分配利润(万元)126123.85120658.05114954.84108042.66113868.26
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2129.752087.631898.791803.001278.37
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)337670.64332198.40326329.64319353.28323802.77
少数股东权益(万元)45838.0244976.9944314.3043083.8743699.93
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)383508.66377175.39370643.94362437.15367502.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)575644.33549503.32541350.26540103.10531598.50
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-358.65-322.97-299.68-268.08-122.93
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)705.10705.10705.10705.10756.38
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)171547.71162314.17153050.64152959.20165746.53
合同资产(万元)640.16949.251020.471022.22948.64
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3589.763589.763589.763589.763637.08
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)136514.87118202.60112347.98114134.24102130.93
合同负债(万元)10650.4611136.659798.1810839.564721.83
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)14089.5411073.6511362.9916176.4214500.36
融出资金(万元)14089.5411073.65----14500.36
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1334.741492.65780.72946.291096.13
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)995.951076.54240.44298.08432.84
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)113669.15113532.77112842.11114635.43--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-04-272025-10-26
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