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易普力(002096)现金流量表图
易普力(002096)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)538261.82310352.15141068.56804437.20582377.28
收到的税费返还(万元)200.71201.34180.1686.6386.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18922.1014091.5013285.0126449.2116313.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)557384.63324644.99154533.73830973.04598777.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)347921.87198950.0893949.45474675.41339576.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94809.7561364.4830006.40167918.0697960.87
支付的各项税费(万元)40593.2724740.3111925.7758534.5942918.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34056.3720990.5020832.9149886.4230038.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517381.26306045.36156714.53751014.49510494.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40003.3718599.63-2180.8079958.5588282.74
收回投资收到的现金(万元)111.17111.17111.23185.156.60
取得投资收益收到的现金(万元)1509.32568.90--2929.321796.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1034.03846.313.411336.87167.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2654.511526.38114.644451.331970.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20932.1611587.315548.5223330.989739.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----26686.8324461.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20932.1611587.315548.5250017.8034201.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18277.64-10060.93-5433.89-45566.48-32230.74
吸收投资收到的现金(万元)25623.7825623.78----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25623.7825623.78------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.004000.001000.0019819.758982.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)288.00----20896.200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36411.7829623.781000.0040715.958982.78
偿还债务支付的现金(万元)21375.993415.99605.007160.995150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41623.324316.933379.8231823.6633102.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9326.903865.233180.633901.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1715.37940.67562.082725.672094.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64714.688673.594546.8941710.3240346.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28302.9020950.19-3546.89-994.37-31364.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-309.55-85.9665.50-402.51-371.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6886.7329402.93-11096.0832995.2024316.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)307556.63307556.63307556.63274561.43274561.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)300669.90336959.56296460.55307556.63298877.52
净利润(万元)--35754.81--85235.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---52.57--2253.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1731.90--3760.77--
长期待摊费用摊销(万元)------201.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---237.80---1074.37--
固定资产报废损失(万元)--13474.31--118.16--
公允价值变动损失(万元)--0.00---275.39--
财务费用(万元)--577.10--1451.28--
投资损失(万元)---1352.80---3173.20--
递延所得税资产减少(万元)---28.02--468.00--
递延所得税负债增加(万元)---383.55--2170.08--
存货的减少(万元)---10410.70---2172.73--
经营性应收项目的减少(万元)---46167.53---69102.02--
经营性应付项目的增加(万元)--9833.97--33020.97--
其他(万元)--14545.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18599.63--79958.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336959.56--307556.63--
减:现金的期初余额(万元)--307556.63--274561.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29402.93--32995.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1035.37--2313.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-282025-11-01
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