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海欣股份(600851)现金流量表图
海欣股份(600851)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61920.5542320.9818592.9393310.8565303.68
收到的税费返还(万元)692.91429.23146.101321.91881.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1961.261387.90713.559079.996670.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64574.7244138.1219452.58103712.7572856.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32166.8923045.7010641.0536920.1623597.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11457.468577.904936.6714849.9711952.86
支付的各项税费(万元)10534.058925.306435.7912265.1610090.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14414.319400.143578.6627908.2918227.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68572.7149949.0525592.1891943.5863868.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3997.99-5810.93-6139.6011769.178988.12
收回投资收到的现金(万元)208775.08101071.6848069.74159241.64101038.89
取得投资收益收到的现金(万元)11611.418068.071495.928968.1228189.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.791.792.0069.8154.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220388.28109141.5349567.67168279.57129282.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3957.973639.112916.6611710.529088.51
投资支付的现金(万元)201846.49111667.9231000.00176500.89138500.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205804.46115307.0333916.66188211.41147589.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14583.83-6165.5015651.01-19931.85-18307.12
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2835.062835.062686.4412933.2911153.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.00429.31430.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4135.064135.063686.4413362.6011583.97
偿还债务支付的现金(万元)2351.052308.092145.915450.004300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7354.021214.6133.916069.046033.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1171.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)537.52522.55463.461163.92167.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10242.594045.252643.2812682.9610500.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6107.5389.811043.16679.641083.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-447.35-344.35-188.80-166.22-81.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4030.96-12230.9710365.76-7649.26-8316.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38383.8938383.8938383.8946033.1546033.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42414.8526152.9248749.6638383.8937716.26
净利润(万元)--13604.12--19476.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------40.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.57--57.92--
长期待摊费用摊销(万元)------271.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.97--54.36--
固定资产报废损失(万元)--863.43--116.40--
公允价值变动损失(万元)--339.46--734.06--
财务费用(万元)--157.47--144.59--
投资损失(万元)---12807.62---16165.97--
递延所得税资产减少(万元)--13.87--150.91--
递延所得税负债增加(万元)-------178.71--
存货的减少(万元)---1884.10--2327.84--
经营性应收项目的减少(万元)---1580.28--4655.54--
经营性应付项目的增加(万元)---4692.69---1723.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5810.93--11769.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26152.92--38383.89--
减:现金的期初余额(万元)--38383.89--46033.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12230.97---7649.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5.71--37.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-232025-10-30
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