中财网 中财网股票行情
特锐德(300001)现金流量表图
特锐德(300001)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)971613.48635360.47283408.801579068.121010012.18
收到的税费返还(万元)1257.39956.53620.051042.99814.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20225.5817306.785687.1742543.5631744.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)993096.45653623.78289716.021622654.661042571.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)711667.11481173.62251325.221027756.27723618.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161866.14119806.4881506.19193358.63155766.81
支付的各项税费(万元)59889.8942696.6125827.6685734.6064022.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78458.4650994.9322934.0582321.4180986.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1011881.60694671.64381593.111389170.911024393.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18785.15-41047.85-91877.09233483.7618178.07
收回投资收到的现金(万元)1602.961575.461414.132586.611051.75
取得投资收益收到的现金(万元)2640.59468.21290.242616.56358.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4689.403455.481216.897280.585846.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8078.538078.53--1961.06655.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20500.0120500.01500.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37511.4834077.683421.2714444.827912.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36683.4322696.8115561.9569699.9940587.44
投资支付的现金(万元)8281.306322.305023.0117647.088958.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------76.6976.69
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69.4714.1925000.0021280.361963.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45034.2029033.2945584.96108704.1151586.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7522.725044.39-42163.69-94259.29-43673.46
吸收投资收到的现金(万元)13498.4812707.130.001764.241424.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1136.35345.000.001764.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256194.59147646.3334965.00250819.20224849.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108482.5792928.1766748.56147189.59133193.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)378175.64253281.64101713.56399773.04359467.42
偿还债务支付的现金(万元)251224.83152128.5051064.90269470.53180917.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26788.3724717.712171.6428305.7124015.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)136.87126.37126.371589.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199330.92137004.8878679.37163355.38145525.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477344.12313851.08131915.92461131.62350458.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99168.48-60569.45-30202.36-61358.589008.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1749.24-1081.36-706.53-394.25-93.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127225.58-97654.27-164949.6877471.63-16579.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300657.27300657.27300657.27223185.64223185.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173431.69203003.00135707.59300657.27206605.93
净利润(万元)--43128.34--131371.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12851.85--39969.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4549.26--8659.52--
长期待摊费用摊销(万元)------1390.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---778.14---2838.60--
固定资产报废损失(万元)--19563.25--4518.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6984.39--16293.86--
投资损失(万元)---4154.07---11917.87--
递延所得税资产减少(万元)---5226.67--306.07--
递延所得税负债增加(万元)--2143.67---1308.31--
存货的减少(万元)---4666.87--24169.49--
经营性应收项目的减少(万元)---70206.01---35409.84--
经营性应付项目的增加(万元)---61634.08---9224.34--
其他(万元)--6825.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41047.85--233483.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203003.00--290657.27--
减:现金的期初余额(万元)--290657.27--223185.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)------10000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--10000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97654.27--77471.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7965.37--17412.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-102025-10-30
↑返回页顶↑

转至特锐德（300001）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。