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兴业港股通价值优选混合-A(027490) 2026-11-12官方净值:0.971元涨跌:-0.94%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-2.10% | 同类排行:886 | 1281 | | 一月回报率:-2.93% | 同类排行:351 | 1041 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业港股通价值优选混合-A(027490)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业港股通价值优选混合-A | | 基金代码 | 027490 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-24 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业港股通价值优选混合-A(027490)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.39 | 65.26 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 1.65 | 64.52 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1.55 | 63.95 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.28 | 48.56 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2026-09-30
中谷物流 | 3.00 | 34.77 | 0.00% |
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