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万家沪深300指数量化增强-A(025501) 2026-11-12官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-1.93% | 同类排行:917 | 1769 | | 一月回报率:-11.77% | 同类排行:1293 | 1421 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家沪深300指数量化增强-A(025501)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家沪深300指数量化增强-A | | 基金代码 | 025501 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 万家沪深300指数量化增强-A(025501)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.77 | 128.85 | 9.65% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.12 | 121.08 | 9.07% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.30 | 106.17 | 7.95% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.92 | 103.03 | 7.72% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.61 | 102.11 | 7.65% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 5.80 | 97.85 | 7.33% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 0.75 | 97.47 | 7.30% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 0.81 | 93.90 | 7.03% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 0.36 | 93.88 | 7.03% | | 2026-09-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-09-30
拓荆科技 | 0.14 | 89.60 | 6.71% |
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