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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:369 | 1678 | | 一月回报率:0.02% | 同类排行:839 | 1543 | | 一年回报率:0.49% | 同类排行:590 | 857 | | 三年回报率:4.94% | 同类排行:689 | 1344 |
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|  | | | 贝莱德欣悦丰利债券-A(016711)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 贝莱德欣悦丰利债券-A | | 基金代码 | 016711 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 贝莱德基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 贝莱德欣悦丰利债券-A(016711)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.08 | 64.68 | 1.77% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.11 | 41.23 | 1.13% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.02 | 32.26 | 0.88% | | 2026-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-09-30
中国巨石 | 0.69 | 27.19 | 0.74% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.85 | 25.32 | 0.69% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 1.29 | 21.12 | 0.58% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.35 | 18.65 | 0.51% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.03 | 18.48 | 0.50% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.22 | 18.33 | 0.50% | | 2026-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-09-30
京沪高铁 | 3.59 | 17.09 | 0.47% |
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