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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.28% | 同类排行:757 | 862 | | 三年回报率:5.83% | 同类排行:571 | 1013 |
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|  | | | 国泰安璟债券-A(016419)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰安璟债券-A | | 基金代码 | 016419 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰安璟债券-A(016419)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 6.37 | 1854.37 | 1.75% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 2.50 | 1539.93 | 1.45% | | 2026-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-09-30
万辰集团 | 8.43 | 1283.64 | 1.21% | | 2026-09-30 | 002602 | 世纪华通 | 2026-09-30
世纪华通 | 78.26 | 1079.99 | 1.02% | | 2026-09-30 | 603194 | 中力股份 | 2026-09-30
中力股份 | 29.14 | 962.49 | 0.91% | | 2026-09-30 | 000680 | 山推股份 | 2026-09-30
山推股份 | 97.29 | 881.45 | 0.83% | | 2026-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-09-30
华泰证券 | 47.91 | 852.80 | 0.80% | | 2026-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-09-30
宇通客车 | 24.64 | 658.28 | 0.62% |
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