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万家颐远均衡一年持有期混合-A(016166) 2026-11-12官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-2.14% | 同类排行:901 | 1281 | | 一月回报率:2.21% | 同类排行:37 | 1041 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.37% | 同类排行:746 | 1042 |
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|  | | | 万家颐远均衡一年持有期混合-A(016166)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家颐远均衡一年持有期混合-A | | 基金代码 | 016166 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金均衡精选行业进行配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 章恒 |
| | | 万家颐远均衡一年持有期混合-A(016166)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 236.07 | 1260.61 | 14.95% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 43.41 | 1185.09 | 14.06% | | 2026-09-30 | 600483 | 福能股份 | 2026-09-30
福能股份 | 88.68 | 977.23 | 11.59% | | 2026-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2026-09-30
石头科技 | 8.10 | 962.21 | 11.41% | | 2026-09-30 | 603486 | 科沃斯 | 2026-09-30
科沃斯 | 17.73 | 884.55 | 10.49% | | 2026-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-09-30
华能国际 | 73.53 | 517.65 | 6.14% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 3.48 | 391.08 | 4.64% |
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