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农银汇理沪深300A(660008) 2026-11-12官方净值:1.594元涨跌:-0.74%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-1.61% | 同类排行:752 | 1769 | | 一月回报率:-5.25% | 同类排行:687 | 1421 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:17.67% | 同类排行:341 | 624 |
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|  | | | 农银汇理沪深300A(660008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理沪深300A | | 基金代码 | 660008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3297550055.44 | | 成立日期 | 2011-04-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理沪深300A(660008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 4.37 | 3536.20 | 6.29% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 2.46 | 3090.04 | 5.50% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 10.37 | 3019.25 | 5.37% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 41.82 | 2228.79 | 3.97% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 5.47 | 2128.61 | 3.79% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 48.56 | 2003.47 | 3.56% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 64.66 | 1926.11 | 3.43% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 9.70 | 1623.93 | 2.89% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 19.08 | 1528.16 | 2.72% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 48.00 | 1369.85 | 2.44% |
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