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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-1.19% | 同类排行:596 | 1769 | | 一月回报率:-2.44% | 同类排行:392 | 1421 | | 一年回报率:-8.18% | 同类排行:285 | 730 | | 三年回报率:26.84% | 同类排行:178 | 624 |
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|  | | | 浙江国资ETF(515760)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙江国资ETF | | 基金代码 | 515760 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1047888085.00 | | 成立日期 | 2020-09-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 余昊 |
| | | 浙江国资ETF(515760)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 41.71 | 1477.95 | 11.17% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 80.19 | 1372.10 | 10.37% | | 2026-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-09-30
巨化股份 | 34.24 | 1134.51 | 8.57% | | 2026-09-30 | 601916 | 浙商银行 | 2026-09-30
浙商银行 | 345.73 | 995.69 | 7.53% | | 2026-09-30 | 601108 | 财通证券 | 2026-09-30
财通证券 | 80.79 | 658.45 | 4.98% | | 2026-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2026-09-30
浙能电力 | 106.53 | 556.09 | 4.20% | | 2026-09-30 | 600415 | 小商品城 | 2026-09-30
小商品城 | 48.58 | 538.27 | 4.07% | | 2026-09-30 | 601878 | 浙商证券 | 2026-09-30
浙商证券 | 58.86 | 527.96 | 3.99% | | 2026-09-30 | 002430 | 杭氧股份 | 2026-09-30
杭氧股份 | 14.41 | 360.87 | 2.73% | | 2026-09-30 | 600633 | 浙数文化 | 2026-09-30
浙数文化 | 35.03 | 350.30 | 2.65% |
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