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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-1.07% | 同类排行:825 | 2486 | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:298 | 2133 | | 一年回报率:-5.06% | 同类排行:226 | 870 | | 三年回报率:27.24% | 同类排行:233 | 810 |
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|  | | | 基本面50LOF(160716)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50LOF | | 基金代码 | 160716 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3437029943.95 | | 成立日期 | 2009-12-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50LOF(160716)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 103.67 | 5524.49 | 7.51% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 107.37 | 4429.93 | 6.02% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 215.05 | 3881.65 | 5.27% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 799.44 | 3469.55 | 4.71% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.94 | 2447.26 | 3.33% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 274.50 | 2272.86 | 3.09% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 26.14 | 2093.83 | 2.85% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 259.33 | 2009.83 | 2.73% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 317.14 | 1674.50 | 2.28% | | 2026-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2026-09-30
中国中铁 | 382.44 | 1655.96 | 2.25% |
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