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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.20% | 同类排行:1465 | 1543 | | 一年回报率:9.77% | 同类排行:1 | 857 | | 三年回报率:27.53% | 同类排行:12 | 1344 |
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|  | | | 工银添慧A(006738)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银添慧A | | 基金代码 | 006738 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 536566380.16 | | 成立日期 | 2019-06-11 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈涵 |
| | | 工银添慧A(006738)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 268.50 | 7998.68 | 14.27% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 189.50 | 7496.62 | 13.37% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 432.27 | 4880.31 | 8.71% | | 2026-09-30 | 603067 | 振华股份 | 2026-09-30
振华股份 | 89.07 | 3585.07 | 6.40% | | 2026-09-30 | 600801 | 华新建材 | 2026-09-30
华新建材 | 138.46 | 3295.35 | 5.88% | | 2026-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-09-30
中金黄金 | 148.42 | 3250.40 | 5.80% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 42.99 | 2355.20 | 4.20% | | 2026-09-30 | 000506 | 招金黄金 | 2026-09-30
招金黄金 | 129.26 | 2159.93 | 3.85% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 48.20 | 2046.09 | 3.65% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 157.21 | 1762.32 | 3.14% |
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