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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-2.44% | 同类排行:1093 | 1769 | | 一月回报率:-9.59% | 同类排行:1160 | 1421 | | 一年回报率:-2.48% | 同类排行:105 | 730 | | 三年回报率:56.27% | 同类排行:38 | 624 |
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|  | | | 安信中证一带一路(167503)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信中证一带一路 | | 基金代码 | 167503 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 400837760.45 | | 成立日期 | 2015-05-14 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 施荣盛 |
| | | 安信中证一带一路(167503)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 8.84 | 345.50 | 4.24% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 30.77 | 344.90 | 4.23% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 1.28 | 333.11 | 4.08% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.81 | 315.87 | 3.87% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 18.54 | 312.96 | 3.84% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 12.31 | 308.97 | 3.79% | | 2026-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-09-30
万华化学 | 4.47 | 307.98 | 3.78% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.38 | 307.21 | 3.77% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 10.31 | 307.13 | 3.77% | | 2026-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-09-30
亨通光电 | 5.16 | 282.90 | 3.47% |
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