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华商安元债券-A(026045) 2026-11-12官方净值:0.967元涨跌:-0.74%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-0.74% | 同类排行:862 | 909 | | 一月回报率:0.82% | 同类排行:11 | 829 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华商安元债券-A(026045)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华商安元债券-A | | 基金代码 | 026045 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 华商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华商安元债券-A(026045)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-09-30
春秋航空 | 8.00 | 326.06 | 0.56% | | 2026-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2026-09-30
中国国航 | 54.05 | 319.44 | 0.55% | | 2026-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2026-09-30
南方航空 | 64.62 | 317.93 | 0.55% | | 2026-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2026-09-30
吉祥航空 | 31.03 | 309.06 | 0.53% | | 2026-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2026-09-30
中国东航 | 83.97 | 285.50 | 0.49% |
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