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兴业聚丰混合-C(013747) 2026-11-12官方净值:1.193元涨跌:-0.25%2023-11-08收益分配:10派0.45元
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-0.66% | 同类排行:1032 | 2442 | | 一月回报率:-0.46% | 同类排行:354 | 2236 | | 一年回报率:-0.15% | 同类排行:350 | 1094 | | 三年回报率:12.44% | 同类排行:795 | 1602 |
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|  | | | 兴业聚丰混合-C(013747)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业聚丰混合-C | | 基金代码 | 013747 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-10-13 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 唐丁祥 |
| | | 兴业聚丰混合-C(013747)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600018 | 上港集团 | 2026-09-30
上港集团 | 4.22 | 23.00 | 1.38% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 1.34 | 22.93 | 1.37% | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 3.20 | 22.82 | 1.37% | | 2026-09-30 | 601997 | 贵阳银行 | 2026-09-30
贵阳银行 | 4.06 | 22.78 | 1.36% | | 2026-09-30 | 601921 | 浙版传媒 | 2026-09-30
浙版传媒 | 3.00 | 22.68 | 1.36% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 1.96 | 21.97 | 1.32% | | 2026-09-30 | 601156 | 东航物流 | 2026-09-30
东航物流 | 1.18 | 21.70 | 1.30% | | 2026-09-30 | 600039 | 四川路桥 | 2026-09-30
四川路桥 | 2.48 | 21.65 | 1.30% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.40 | 21.32 | 1.28% | | 2026-09-30 | 002120 | 韵达股份 | 2026-09-30
韵达股份 | 3.08 | 21.01 | 1.26% |
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