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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-2.28% | 同类排行:1521 | 2486 | | 一月回报率:-10.69% | 同类排行:1888 | 2133 | | 一年回报率:-17.67% | 同类排行:609 | 870 | | 三年回报率:11.02% | 同类排行:546 | 810 |
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|  | | | 华安深证100ETF(159706)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安深证100ETF | | 基金代码 | 159706 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 295386800.00 | | 成立日期 | 2021-12-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。 | | 基金经理 | 刘璇子 |
| | | 华安深证100ETF(159706)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.03 | 299.26 | 7.84% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.34 | 278.10 | 7.29% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.49 | 191.70 | 5.02% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.89 | 151.39 | 3.97% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.16 | 96.71 | 2.53% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 1.84 | 90.95 | 2.38% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 5.02 | 89.31 | 2.34% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.99 | 82.48 | 2.16% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.49 | 82.03 | 2.15% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 12.73 | 72.82 | 1.91% |
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