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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-2.13% | 同类排行:1442 | 2486 | | 一月回报率:-1.04% | 同类排行:367 | 2133 | | 一年回报率:0.33% | 同类排行:87 | 870 | | 三年回报率:15.03% | 同类排行:496 | 810 |
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|  | | | 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | | 基金代码 | 517110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 246098525.00 | | 成立日期 | 2021-09-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏 |
| | | 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 77.74 | 13008.81 | 16.23% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 162.96 | 7691.66 | 9.60% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 4.00 | 1058.01 | 1.32% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 8.69 | 476.15 | 0.59% | | 2026-09-30 | 001246 | 力勤资源 | 2026-09-30
力勤资源 | 0.58 | 37.90 | 0.05% | | 2026-09-30 | 301660 | 粤芯半导体 | 2026-09-30
粤芯半导体 | 2.35 | 28.18 | 0.04% | | 2026-09-30 | 688781 | 视涯科技 | 2026-09-30
视涯科技 | 0.41 | 16.29 | 0.02% | | 2026-09-30 | 688820 | 盛合晶微 | 2026-09-30
盛合晶微 | 0.07 | 7.63 | 0.01% |
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