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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.59% | 同类排行:614 | 2236 | | 一年回报率:-4.27% | 同类排行:510 | 1094 | | 三年回报率:4.39% | 同类排行:1076 | 1602 |
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|  | | | 工银聚瑞A(011727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚瑞A | | 基金代码 | 011727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 100239727.48 | | 成立日期 | 2021-05-28 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达 |
| | | 工银聚瑞A(011727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2026-09-30
湖南黄金 | 6.00 | 139.20 | 2.97% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.00 | 89.37 | 1.91% | | 2026-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-09-30
中金黄金 | 4.00 | 87.60 | 1.87% | | 2026-09-30 | 600362 | 江西铜业 | 2026-09-30
江西铜业 | 1.50 | 62.70 | 1.34% | | 2026-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-09-30
川投能源 | 3.00 | 49.86 | 1.06% | | 2026-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-09-30
华泰证券 | 2.00 | 35.60 | 0.76% | | 2026-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-09-30
宝钢股份 | 6.00 | 35.58 | 0.76% | | 2026-09-30 | 002126 | 银轮股份 | 2026-09-30
银轮股份 | 1.00 | 33.95 | 0.72% | | 2026-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2026-09-30
万辰集团 | 0.20 | 30.45 | 0.65% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.10 | 29.11 | 0.62% |
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