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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:0.09% | 同类排行:368 | 2486 | | 一月回报率:0.18% | 同类排行:271 | 2133 | | 一年回报率:-3.60% | 同类排行:179 | 870 | | 三年回报率:37.18% | 同类排行:120 | 810 |
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|  | | | 金融ETF(510230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 510230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 566044541.00 | | 成立日期 | 2011-03-31 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 艾小军 |
| | | 金融ETF(510230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 213.29 | 11366.21 | 9.28% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 243.38 | 10042.05 | 8.20% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 333.70 | 6023.27 | 4.92% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 637.66 | 5279.81 | 4.31% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 195.19 | 5047.52 | 4.12% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 525.42 | 4072.02 | 3.32% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 565.03 | 3938.24 | 3.22% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 223.70 | 3773.78 | 3.08% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 289.30 | 3581.55 | 2.92% | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 262.11 | 2484.81 | 2.03% |
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