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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-12 | | 一周回报率:-3.14% | 同类排行:1256 | 1769 | | 一月回报率:-6.86% | 同类排行:928 | 1421 | | 一年回报率:-25.24% | 同类排行:628 | 730 | | 三年回报率:-23.61% | 同类排行:601 | 624 |
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|  | | | 房地产LOF(160218)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 房地产LOF | | 基金代码 | 160218 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 317551179.15 | | 成立日期 | 2013-02-06 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 吴中昊 |
| | | 房地产LOF(160218)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 732.94 | 4229.07 | 16.66% | | 2026-09-30 | 000002 | 万科A | 2026-09-30
万科A | 668.53 | 2847.95 | 11.22% | | 2026-09-30 | 600415 | 小商品城 | 2026-09-30
小商品城 | 233.70 | 2589.44 | 10.20% | | 2026-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-09-30
招商蛇口 | 336.95 | 2554.07 | 10.06% | | 2026-09-30 | 600895 | 张江高科 | 2026-09-30
张江高科 | 81.95 | 2295.47 | 9.04% | | 2026-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2026-09-30
滨江集团 | 123.08 | 1248.07 | 4.92% | | 2026-09-30 | 600208 | 衢州发展 | 2026-09-30
衢州发展 | 379.43 | 1104.14 | 4.35% | | 2026-09-30 | 000620 | 盈新发展 | 2026-09-30
盈新发展 | 347.13 | 1062.22 | 4.18% | | 2026-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2026-09-30
新城控股 | 76.41 | 983.41 | 3.87% | | 2026-09-30 | 600064 | 南京高科 | 2026-09-30
南京高科 | 116.62 | 937.59 | 3.69% |
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