|
| 泉果科技领航混合-A(027129)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.7600 | 0.7600 | 3.44% | 3.16% | -9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.7347 | 0.7347 | 2.50% | 7.82% | -12.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7168 | 0.7168 | 0.22% | -- | -14.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7152 | 0.7152 | -3.97% | 0.79% | -18.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7448 | 0.7448 | 1.10% | 0.94% | -15.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7367 | 0.7367 | 8.12% | -4.82% | -16.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6814 | 0.6814 | 0.00% | -7.82% | -22.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7096 | 0.7096 | -3.84% | -- | -19.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7379 | 0.7379 | -4.66% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7740 | 0.7740 | 4.71% | -- | -12.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7392 | 0.7392 | -2.70% | -- | -20.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | -- | -17.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7496 | 0.7496 | 0.00% | -- | -21.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8390 | 0.8390 | -0.82% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8459 | 0.8459 | -4.03% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8850 | 0.8850 | -4.23% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9241 | 0.9241 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9476 | 0.9476 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9512 | 0.9512 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9499 | 0.9499 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|