|
| 中银中证科创创业人工智能指数-A(027033)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 0.8352 | 0.8352 | -1.35% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-11 | 0.8466 | 0.8466 | 3.85% | 3.98% | -9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | 8.35% | -12.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8276 | 0.8276 | 1.65% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8142 | 0.8142 | 8.21% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8202 | 0.8202 | -4.71% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8607 | 0.8607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8428 | 0.8428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | -- | -16.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0332 | 1.0332 | 1.31% | -- | -- | -16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -17.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3094 | 1.3094 | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 4.05% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1715 | 1.1715 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1534 | 1.1534 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|